Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankacılık bölümünün kısa vadeli yabancı para dış borçlarının yüksek seyretmeye devam ettiğini belirterek, makroekonomik dengesizlikler arttıkça Türk bankalarının refinansman risklerinin daha da arttığını belirtti.
Fitch’in bugün yayımladığı raporda, dalın 90 milyar dolarlık döviz likiditesinin, piyasalardaki kısa periyodik bir kapanmayı ve döviz mevduatlarında yaşanacak ölçülü bir çıkışı karşılamak için kâfi olduğu; lakin nakit, yabancı bankalardaki ipoteksiz plasmanlar ve döviz swapı üzere yüksek kalitedeki döviz varlıklarının yılın birinci yarısı prestijiyle sadece 27 milyar dolar ile epey daha düşük düzeyde kaldığına işaret edildi.
Reuters’ta yer alan habere nazaran Fitch, piyasadaki olumsuz gelişmelerin akabinde likiditenin süratle baskı altına girebileceği, bunun da hükümetin piyasaya müdahale riskini artıracağı ihtarında bulundu.
Fitch, bankacılık bölümünün yabancı para likiditesinin yaklaşık yarısının temel olarak döviz swap çizgileri üzere Merkez Bankası plasmanlarından, yaklaşık %25’inin de teminatsız Türk eurobondlarından oluştuğunu iddia ediyor.
Fitch, Türk bankalarının bir gerilim senaryosunda bu likiditeyi kullanma kabiliyetinin ise, Merkez Bankası’ndan döviz çekilmesi TCMB’nin döviz rezervlerini baskılayacağı için, bilinmeyen olduğunu tabir ederken; piyasalarda volatilitenin arttığı devirlerde Türkiye’nin eurobondlarının likiditesinin de değerli ölçüde düşebileceği ihtarında bulundu.
Fitch, bankaların dış borcunun birinci altı ay sonunda 125 milyar dolara düştüğü, lakin kısa vadeli borcun 83 milyar dolar ile yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti.
Fitch, 2023’te bölümün dış borcunun düşmeye devam edeceği ve kısa vadeye gerçek bir kayış olacağı iddiasında bulunurken, buna münasebet olarak riskten kaçınma eğilimini gösterdi.
Fitch’in bugün yayımladığı raporda, dalın 90 milyar dolarlık döviz likiditesinin, piyasalardaki kısa periyodik bir kapanmayı ve döviz mevduatlarında yaşanacak ölçülü bir çıkışı karşılamak için kâfi olduğu; lakin nakit, yabancı bankalardaki ipoteksiz plasmanlar ve döviz swapı üzere yüksek kalitedeki döviz varlıklarının yılın birinci yarısı prestijiyle sadece 27 milyar dolar ile epey daha düşük düzeyde kaldığına işaret edildi.
Reuters’ta yer alan habere nazaran Fitch, piyasadaki olumsuz gelişmelerin akabinde likiditenin süratle baskı altına girebileceği, bunun da hükümetin piyasaya müdahale riskini artıracağı ihtarında bulundu.
Fitch, bankacılık bölümünün yabancı para likiditesinin yaklaşık yarısının temel olarak döviz swap çizgileri üzere Merkez Bankası plasmanlarından, yaklaşık %25’inin de teminatsız Türk eurobondlarından oluştuğunu iddia ediyor.
Fitch, Türk bankalarının bir gerilim senaryosunda bu likiditeyi kullanma kabiliyetinin ise, Merkez Bankası’ndan döviz çekilmesi TCMB’nin döviz rezervlerini baskılayacağı için, bilinmeyen olduğunu tabir ederken; piyasalarda volatilitenin arttığı devirlerde Türkiye’nin eurobondlarının likiditesinin de değerli ölçüde düşebileceği ihtarında bulundu.
Fitch, bankaların dış borcunun birinci altı ay sonunda 125 milyar dolara düştüğü, lakin kısa vadeli borcun 83 milyar dolar ile yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti.
Fitch, 2023’te bölümün dış borcunun düşmeye devam edeceği ve kısa vadeye gerçek bir kayış olacağı iddiasında bulunurken, buna münasebet olarak riskten kaçınma eğilimini gösterdi.